2019 재무재표

2019년도 재무상태표

제 17(당)기 2019년 12월 31일 현재
제 16(전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목			제 17(당) 기		제 16(전) 기
과목			금액		금액
자산	I. 유동자산	계		1,443,660,605		1,263,291,637
		1. 현금 및 현금성자산	468,356,978		401,998,902
		2. 단기금융상품	492,000,000		492,000,000
		3. 당기법인세자산	8,709,630		3,555,740
		4. 미수금	461,446,249		363,305,950
		5. 선급비용	13,147,748		2,431,045
	II. 비유동자산	계		34,972		0
		(1) 투자자산		34,972		0
		1. 퇴직연금운용자산	34,972	0		0
		(2) 유형자산		0		0
		1. 차량운반구	46,621,440		46,621,440
		감가상각누계액	(46,621,440)		(46,621,440)
		2. 비품	28,767,733		28,767,733
		감가상각누계액	(28,767,733)		(28,767,733)
		(3) 수탁자산
		1. 매도가능증권	0		334,725
		수탁자산취득보조금	(0)		(334,725)
		2. 시설장치	0		0
		감가상각누계액	0		0
		수탁자산취득보조금	0		0
		3. 수탁차량운반구	52,220,210		52,220,210
		감가상각누계액	(52,220,210)		(52,220,210)
		수탁자산취득보조금
		4. 공기구비품	1,243,917,369		1,105,896,119
		감가상각누계액	(1,243,917,369)		(1,105,896,119)
		수탁자산취득보조금	(192,379,851)		(102,811,267)
	자산총계			1,443,695,577		1,263,291,637
부채	I. 유동부채	계		943,695,577		751,001,767
		1. 미지급금	121,33,435		4,411,935
		2. 예수금	7,537,831		11,423,655
		3. 미지급비용	453,665,978		353,428,235
		4. 수입금예수금	433,472,584		344,984,053
		5. 수입보증금	36,885,749		36,753,889
	II. 비유동부채	계		0		12,289,870
		1. 퇴직급여충당부채	4,114,239,076		3,396,308,999
		퇴직연금운용자산	(4,114,239,076)		(3,396,308,999)
	부채총계			942,257,139		763,291,637
자본	I. 자본금	계		500,000,000		500,000,000
	I. 자본금	1. 자본금	500,000,000		500,000,000
	II. 이익잉여금	계		0		0
	II. 이익잉여금	1. 이익잉여금	0		0
	자본총계			500,000,000		500,000,000
부채 및 자본 총계				1,443,695,577		1,263,291,637

손익계산서

제 17(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 16(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목		제 17 (당) 기		제 16 (전) 기
과목		금액		금액
I. 매출액	계		17,058,795,845		15,524,853,766
	1. 사업수익	17,988,625,435		16,517,165,337
	2. 정산반환금	(929,829,590)		(992,311,571)
II. 매출원가	계		15,186,705,169		13,701,585,711
	1. 보수	2,813,159,990		2,577,578,890
	2. 무기계약근로자보수	4,763,642,500		4,165,809,710
	3. 기간제근로자등보수	494,629,900		477,361,290
	4. 퇴직급여	851,670,158		792,340,455
	5. 퇴직연금부담금	55,904,000		43,693,000
	6. 사무관리비	585,529,809		539,971,595
	7. 공공운영비	582,865,483		576,706,762
	8. 국내여비	2,997,800
	9. 사업업무추진비
	10. 연구용역비
	11. 전산개발비			4,000,000
	12. 사회보험부담금	832,752,050		708,610,720
	13. 기타복리후생비	486,263,960		475,767,270
	14. 교육훈련비			0
	15. 수선유지비	432,548,950		309,641,620
	16. 동력비	683,874,402		686,318,702
	17. 행사운영비	175,971,730		142,868,985
	18. 정원가산업무비
	19. 부서업무비	27,478,115		23,168,820
	20. 평가급	707,271,020		572,407,700
	21. 위탁관리비	231,646,698		213,999,782
	22. 사회복무요원보상금	197,028,724		164,829,460
	23. 기타보상금	1,261,469,880		1,226,510,950
III.매출총이익	계		1,872,090,676		1,823,268,055
IV. 판매비와관리비	계		1,872,090,676		1,823,268,055
	1. 보수	711,923,130		673,284,370
	2. 무기계약근로자보수	73,922,930		66,280,170
	3. 기간제근로자보수	3,178,020		22,857,270
	4. 퇴직급여	100,860,590		70,510,949
	5. 퇴직연금부담금	23,862,220		22,834,960
	6. 사무관리비	149,116,534		151,181,646
	7. 공공운영비	23,622,004		43,591,225
	8. 국내여비	1,324,700		1,361,550
	9. 사업업무추진비	16,166,950		16,198,530
	10. 연구용역비	32,765,000		70,478,500
	11. 전산개발비	57,926,300		70,147,460
	12. 사회보험부담금	91,503,480		86,311,950
	13. 기타복리후생비	271,291,578		263,898,025
	14. 교육훈련비	49,628,820		34,614,980
	15. 수선유지비	1,499,500		2,960,490
	16. 광고선전비	4,507,000		4,650,000
	17. 정원가산업무비	17,332,450		17,099,850
	18. 부서업무비	9,834,010		9,232,410
	19. 평가급	120,320,690		105,103,420
	20. 위탁관리비	89,004,800		70,270,300
	21. 포상금	4,000,000		3,700,000
	22. 지방공기업평가원출연금	18,500,000		16,700,000
III. 영업이익	계		0		0
VI. 영업외수익	계		467,323,110		214,883,924
	1. 이자수익	56,792,720		23,317,834
	2. 대행사업정산비	(56,792,720)		(23,317,834)
	3. 보조금수입	631,760,000		226,788,590
	4. 정산반환금	(165,036,890)		(12,504,666)
	5. 기타영업외수익	600,000		600,000
	6. 정산반환금	0		0
VII. 영업외비용	계		467,323,110		214,883,924
	1. 보조금비용	466,723,110		214,283,924
	2. 기타영업외비용	600,000		600,000
VIII. 법인세차감전순이익			0		0
IX. 법인세등			0		0
X. 당기순이익(손실)			0		0

자본변동표

당기(제17기) 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
전기(제16기) 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목	자본금	총계
2018.01.01	500,000,000	500,000,000
당기순이익
2018.12.31	500,000,000	500,000,000
2019.01.01	500,000,000	500,000,000
당기순이익
2019.12.31	500,000,000	500,000,000

용산구시설관리공단

공단소개

재무제표

2019년도 재무상태표

손익계산서

자본변동표